VaR - Blog

Artigos Notícias

31 de dezembro de 2011 marcos assaltos, Basileia II, Controles Internos, falhas de sistema, falhas humanas, Patrimônio de Referência Exigido, possibilidade de fraudes, Risco de mercado, Risco Operacional, riscos de crédito, Value at Risk, VaR

BC debate exigências para instituições calcularem capital necessário

A proposta que o Banco Central (BC) coloca em audiência pública a partir de amanhã apresenta as exigências para que

12 de julho de 2011 marcos fundos de investimento, gerenciamento de riscos, gestor de recursos, metodologia de cálculo de risco de mercado, risco marginal, VaR, VaR (valor no risco)

Gerenciamento de riscos: respondendo as perguntas certas

Qual é o potencial de perda que um fundo de investimento tem em um dia? Essa deveria ser uma das